Банковские выписки
«Администратор → Финансы», вкладка «Банк» (нужны права «Финансы» и «Загружать банковские выписки»): загрузите выписку из банк-клиента, и программа разнесёт операции по счёту сама — оплаты поставщикам, расходы, оплаты клиентов по нарядам. Руками остаётся только то, что она не узнала.
Какой файл нужен
Файл обмена с 1С. В банк-клиенте это «Выгрузить в 1С» или «Экспорт для 1С»; имя файла обычно
kl_to_1c.txt. Такой файл выгружает любой банк. Период — любой: одна и та же операция, попавшая
в две выписки, второй раз не загрузится, поэтому можно грузить выписки внахлёст.
Разнесение
После загрузки на вкладке «Неразобранные» — операции периода. У каждой — «Куда» и, если программа узнала операцию, подсказка:
| Операция | Что предложит | Почему |
|---|---|---|
| списание поставщику | Оплата поставщику | ИНН получателя совпал с ИНН в карточке поставщика |
| комиссия банка | Расход «Банк и эквайринг» | в назначении «комиссия», «обслуживание счёта» |
| поступление от клиента-организации | Оплата по наряду | ИНН плательщика есть в карточке клиента; наряд — по номеру в назначении платежа («123/2026» или «№ 123») или открытый наряд с долгом ровно на эту сумму |
| зачисление эквайринга, взнос наличных | Пропустить | эти деньги уже записаны оплатами в нарядах (картой или наличными) — второй раз посчитались бы дважды |
| перевод между своими счетами | пропускается сразу | |
| зарплата | Пропустить с пояснением | выдачу зарплаты записывайте в «Зарплате» |
«Провести» разносит одну строку, «Разнести всё с готовой подсказкой» — все, где подсказка полная. Остальное — выберите сами: вид (оплата поставщику, расход, оплата по наряду, пропустить) и поставщика, статью или наряд.
Выбор запоминается. Если арендодателя вы один раз разнесли в «Аренду», в следующей выписке его платёж сразу придёт с подсказкой «Аренда». Так же — пропуск (например, зачисления вашего банка по картам).
Что получается
- Оплата поставщику — в «Поставщиках», в движении расчётов, с номером платёжки. Дата платежа не может быть раньше начала расчётов с поставщиком — тогда сначала поправьте начало расчётов («Поставщики → Взаиморасчёты»).
- Расход — на вкладке «Расходы», способ «Безналичный», в комментарии — контрагент и назначение.
- Оплата по наряду — в наряде, вид «Безналичная оплата», с номером платёжки. Платёж организации с её расчётного счёта кассового чека не требует, поэтому отмечается «без чека». Если у плательщика нет ИНН (перевод от человека), решение о чеке остаётся за вами — как при ручной оплате.
Разнесённую строку можно «Вернуть» в неразобранные: созданная оплата поставщику или расход удалятся. Оплату по наряду так не вернуть — удалите её в самом наряде (там решается, что делать с чеком).
Кому доступно
Смотреть строки выписок может всякий, кому открыт раздел «Финансы». Загружать и разносить — пункт «Финансы: загружать банковские выписки и разносить операции» в окне «Доступ»; сам он никому не выдаётся.
Чего в программе нет
- Нескольких организаций (юрлиц) в одной программе: если у сервиса два юрлица, у каждого своя программа (свой аккаунт). Выписки загружаются по счетам той организации, чья это программа.
- Остатка на счёте: программа показывает, что пришло и ушло, но не сверяет остаток с банком.
Документы в обратную сторону — продажи и оплаты клиентов в 1С:Бухгалтерию — выгружаются на соседней вкладке «1С», см. Выгрузка в 1С.
Обновлено 14 октября 2026